Москва, 4 сентября 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям, ПАО «ТрансКонтейнер» серии П02-01 на уровне ruAA-.
Ранее облигациям серии П02-01 ПАО «ТрансКонтейнер» был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАA-(EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 30.08.2024. Присвоенный кредитный рейтинг облигациям серии П02-01 ПАО «ТрансКонтейнер» соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии П02-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата присвоения | 4B02-01-55194-E-002P от 30.08.2024 |
| ISIN | RU000A109E71 |
| Объем эмиссии | 27 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 04.09.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 20.08.2027 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «ТрансКонтейнер» (ruAA-) и рейтингом облигаций серии П02-01.
ПАО «ТрансКонтейнер» - крупнейшая российская интермодальная логистическая компания в сфере железнодорожных контейнерных перевозок, использующая собственные фитинговые платформы и ISO-контейнеры. С конца 2019 года компания входит в Группу компаний «Дело» (далее – «группа») и является ее крупнейшим операционным активом.
Кредитный рейтинг облигационного займа ПАО «ТрансКонтейнер» серии П02-01, ISIN RU000A109E71 присвоен впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенный кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «ТрансКонтейнер», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «ТрансКонтейнер» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «ТрансКонтейнер» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.