Москва, 24 мая 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций АО "Трансмашхолдинг" на уровне ruAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации Трансмашхолдинг серии ПБО-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-35992-H-001P от 19.12.2019 |
| ISIN | RU000A1018C8 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.12.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 16.12.2024 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Трансмашхолдинг серии ПБО-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-35992-H-001P от 07.06.2021 |
| ISIN | RU000A1038D4 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.06.2021 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 05.06.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Трансмашхолдинг серии ПБО-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-35992-H-001P от 30.12.2019 |
| ISIN | RU000A101PU8 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.05.2020 |
| Дата досрочного погашения | 24.05.2023 |
| Дата погашения | 21.05.2025 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом АО "Трансмашхолдинг" (ruAA, стаб.) и рейтингами облигаций серий ПБО-04, ПБО-06 и ПБО-05.
АО «Трансмашхолдинг» является материнской компанией одной из крупнейших машиностроительных групп на территории СНГ, разрабатывающей и производящей широкий спектр железнодорожного транспорта: локомотивы, пассажирские вагоны, электропоезда, вагоны метро, дизели и прочее оборудование.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационных займов АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-04 (ISIN RU000A1018C8) был впервые опубликован 23.12.2019, серии ПБО-06 (ISIN RU000A1038D4) - 11.06.2021, серии ПБО-05 (ISIN RU000A101PU8) - 27.05.2020. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-04, ПБО-06, ПБО-05 был опубликован 24.05.2022.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО "Трансмашхолдинг", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО "Трансмашхолдинг" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало АО "Трансмашхолдинг" дополнительные услуги
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
